五、包头正翔购物中心项目
1
收购鼎鑫源商业80.05股权
25,696
25,696
2014年08月
2
包头正翔购物中心筹备开业
49,620
38,000
六、门店装修改造项目
1
紫金购物中心
4,565
4,565
2014年01月
2
昌鑫购物中心
7,450
7,450
2014年01月
3
赤峰购物中心
6,858
6,858
2014年06月
4
顺义金街购物中心
16,213
16,213
2013年07月
5
大屯购物中心
15,432
15,432
2015年06月
6
盘锦购物中心
5,652
5,652
2014年07月
7
朔州购物中心
5,710
5,710
2014年08月
8
平谷购物中心
4,969
4,969
2015年06月
9
廊坊购物中心
6,946
6,946
2013年12月
10
包头青东路购物中心
6,624
6,624
2014年08月
七、补充流动资金
40,000
合计
308,157
项目
2012年9月30日
2011年12月31日
流动资产
16,808,135,431.89
12,582,062,533.68
非流动资产
6,083,591,665.26
6,363,229,279.61
资产总计
22,891,727,097.15
18,945,291,813.29
流动负债
13,042,593,074.67
11,213,542,010.10
非流动负债
1,773,257,643.16
2,042,600,041.46
负债合计
14,815,850,717.83
13,256,142,051.56
所有者权益
8,075,876,379.32
5,689,149,761.73
归属于母公司所有者权益
3,597,315,208.21
3,044,074,138.93
项目
2012年1至9月
2011年度
营业收入
17,095,348,999.19
19,097,406,972.06
营业利润
687,409,414.61
597,890,795.81
利润总额
698,443,469.56
605,515,171.10
净利润
512,411,026.63
465,983,081.07
归属于母公司所有者的净利润
248,664,015.00
312,504,742.49
项目
2012年1至9月
2011年度
经营活动产生的现金流量净额
871,152,594.02
959,727,475.08
投资活动产生的现金流量净额
354,251,878.35
1,398,385,552.69
筹资活动产生的现金流量净额
1,445,852,395.15
2,662,487,278.12
现金及现金等价物净增加额
1,962,753,110.82
2,223,829,200.51
期末现金及现金等价物余额
10,295,944,500.51
8,333,191,389.69
关联方
关联交易类型
2012年度
2011年度
金额
（万元）
占同类业务比例（）
金额
（万元）
占同类业务比例（）
华联综超
向关联方出租购物中心场地
6,165.57
9.19
5,809.98
9.66
担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
华联综超
2008年12月15日
70,000
2009年11月02日
70,000
保证
5年
否
华联集团
2012年04月24日
27,500
2012年07月19日
27,500
抵押
5年
否
华联集团
2011年04月19日
10,000
2012年04月01日
10,000
保证
1年
否
华联集团
2012年04月24日
11,000
2012年11月09日
11,000
抵押
1年
否
华联集团
2012年04月24日
7,500
2012年10月29日
7,500
抵押
1年
否
华联集团
2012年04月24日
11,500
2012年10月25日
15,500
抵押
1年
否
报告期内审批的对外担保额度合计
80,000
报告期内对外担保实际发生额合计
71,500
报告期末已审批的对外担保额度合计
150,000
报告期末实际对外担保余额合计
141,500
序号
募集资金用途
项目所在地
建筑面积
（平方米）
总投资额
（万元）
募集资金投资额
（万元）
建设期
预计开业日期
备注
一、天鸿购物中心项目
1
收购海融兴达51股权
北京
80,598.06
17,522
17,522
12个月(该建设期自海融兴达相关物业建设完成并交付之日（2012年8月）起计算。)
2013年09月
2
天鸿购物中心筹备开业
50,319
15,300
华联股份增资15,300万元，鹏瑞商业同比例增资14,700万元，其余投资由海融兴达自筹
二、合肥金寨路购物中心项目
1
收购合肥金寨路店物业资产
安徽合肥
20,279.82
30,864
30,864
5个月
2014年03月
2
合肥金寨路购物中心装修改造
3,028
3,028
三、武汉中华路购物中心项目
1
收购武汉中华路店物业资产
湖北武汉
14,575.20
21,695
21,695
5个月
2014年03月
2
武汉中华路购物中心装修改造
2,458
2,458
四、内江购物中心项目
1
收购内江华联80.05股权
四川内江
72,027.59
10,895
10,895
4个月
2014年01月
2
内江购物中心筹备开业
26,125
22,280
华联股份增资22,280万元，其余投资由内江华联自筹
五、包头正翔购物中心项目
1
收购鼎鑫源商业80.05股权
内蒙古包头
101,587.07
25,696
25,696
10个月
2014年08月
2
包头正翔购物中心筹备开业
49,620
38,000
华联股份增资38,000万元，其余投资由鼎新源商业自筹
六、门店装修改造项目
1
紫金购物中心
江苏南京
12,645.73
4,565
4,565
4个月
2014年01月
自有物业
2
昌鑫购物中心
辽宁沈阳
50,651.29
7,450
7,450
6个月
2014年01月
自有物业
3
赤峰购物中心
内蒙古赤峰
80,559.00
6,858
6,858
7个月
2014年06月
租赁期限20年
4
顺义金街购物中心
北京
95,083.00
16,213
16,213
8个月
2013年07月
租赁期限20年
5
大屯购物中心
北京
78,827.00
15,432
15,432
9个月
2015年06月
租赁期限20年
6
盘锦购物中心
辽宁盘锦
60,121.00
5,652
5,652
4个月
2014年07月
租赁期限20年
7
朔州购物中心
山西朔州
48,547.60
5,710
5,710
